标准差取值小数点后应取几位

标准差取值小数点后应取几位

标准差取值，小数点后应取两位，即保留到百分位。标准差是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。

标准差的公式是什么

样本标准差=方差的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2)/（n-1）)；总体标准差=σ=sqrt(((x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2)/n)。

标准差是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差，代表大部分的数值和其平均值之间差异较大；一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。例如，两组数的集合{0,5,9,14}和{5,6,8,9}其平均值都是7，但第二个集合具有较小的标准差。

用均数和标准差可以全面描述什么资料的特征

1、用均数和标准差可以全面描述正态分布的特征。

2、均数是一组数据的平均数。通常是指它们的算数平均数。统计数学中,把总体中所有个体的平均数叫做总体平均数,或总体均值;把样本中所有个体的平均数叫做样本平均数,或样本平均值。总体平均数又叫做数学期望。

3、标准差（Standard Deviation） ，中文环境中又常称均方差，是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。

投资组合标准差公式

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：

根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

一.根据权重、标准差计算：

1、A证券的权重×标准差设为A；

2、B证券的权重×标准差设为B；

3、C证券的权重×标准差设为C。

二.确定相关系数：

1、A、B证券相关系数设为X；

2、A、C证券相关系数设为Y；

3、B、C证券相关系数设为Z。

展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。